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PT Intanwijaya Internasional Tbk (INCI.JK)
Materiales Básicos · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Intanwijaya Internasional Tbk cayó un 3,01%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,65%.
Peor sesión
−26,8%
2 sept 2002
Mejor sesión
+46,3%
19 mar 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,8%
4,65% al día
Sesiones al alza
34,6%
de 6.388 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.901 sesiones en tocar fondo y 2.396 en recuperar el máximo (21 ago 2018).
−90,7%
20 jun 01 → 9 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−23,3%
máximo: 8 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,8%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 sept 022 sept 2002 | −26,8% | — | 0,0% | +16,7% | 0,0% |
| 2 | 1 abr 191 abr 2019 | −22,4% | +1,1% | +12,2% | +12,2% | +16,7% |
| 3 | 2 feb 112 feb 2011 | −20,5% | +0,1% | −18,2% | −25,8% | −27,3% |
| 4 | 8 jun 128 jun 2012 | −18,5% | −0,2% | −2,3% | −9,1% | −6,8% |
| 5 | 4 feb 114 feb 2011 | −18,2% | +0,1% | +1,9% | −11,1% | −9,3% |
| 6 | 25 feb 0925 feb 2009 | −17,9% | −0,8% | −7,7% | +10,6% | +28,6% |
| 7 | 15 ago 0715 ago 2007 | −15,8% | −1,5% | +4,2% | +2,1% | +29,2% |
| 8 | 19 sept 0219 sept 2002 | −15,4% | — | +3,0% | −6,1% | −22,7% |
| 9 | 8 ago 018 ago 2001 | −15,4% | — | 0,0% | 0,0% | −19,1% |
| 10 | 15 abr 0915 abr 2009 | −14,8% | +0,2% | +22,8% | +41,7% | +152,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 feb 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.