Cargando...
iMetal Resources Inc. (IMR.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) iMetal Resources Inc. cayó un 6,45%, frente al −0,04% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,56%.
Peor sesión
−83,3%
1 dic 2015
Mejor sesión
+500,0%
3 dic 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
215,3%
13,56% al día
Sesiones al alza
24,1%
de 5.569 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.805 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
19 feb 19 → 29 abr 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,8%
máximo: 19 feb 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−40,1%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 dic 151 dic 2015 | −83,3% | +1,2% | 0,0% | +500,0% | +250,0% |
| 2 | 26 nov 1526 nov 2015 | −81,8% | +0,2% | +450,0% | +500,0% | +300,0% |
| 3 | 21 nov 0821 nov 2008 | −45,5% | +5,6% | 0,0% | +66,7% | +100,0% |
| 4 | 18 dic 0818 dic 2008 | −41,7% | −3,4% | 0,0% | +71,4% | +42,9% |
| 5 | 7 mar 247 mar 2024 | −41,7% | +0,9% | +14,3% | +14,3% | +31,4% |
| 6 | 24 jul 0924 jul 2009 | −40,0% | +0,1% | +8,3% | +16,7% | +16,7% |
| 7 | 23 oct 0823 oct 2008 | −38,5% | +1,0% | 0,0% | −31,3% | +50,0% |
| 8 | 27 mar 0927 mar 2009 | −37,5% | −1,9% | +30,0% | +80,0% | +80,0% |
| 9 | 7 dic 127 dic 2012 | −37,5% | +0,1% | +20,0% | +20,0% | 0,0% |
| 10 | 4 feb 164 feb 2016 | −37,5% | +1,4% | +60,0% | +80,0% | +180,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
123 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 feb 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 135 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.