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Ingles Markets, Incorporated (IMKTA)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Ingles Markets, Incorporated cayó un 2,18%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,33%.
Peor sesión
−18,8%
28 jul 1997
Mejor sesión
+26,4%
8 dic 1993
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,0%
2,33% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 9.849 desde 1987
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 517 sesiones en tocar fondo y 1.473 en recuperar el máximo (13 ene 2015).
−74,0%
16 feb 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,3%
máximo: 12 dic 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jul 9728 jul 1997 | −18,8% | — | +1,9% | 0,0% | −3,3% |
| 2 | 15 oct 0815 oct 2008 | −16,2% | −9,0% | +12,1% | +4,1% | −22,2% |
| 3 | 21 ene 1521 ene 2015 | −15,7% | +0,5% | +6,5% | +6,4% | +20,4% |
| 4 | 4 ene 164 ene 2016 | −13,0% | −1,5% | +3,0% | −1,2% | −7,7% |
| 5 | 8 may 958 may 1995 | −12,7% | — | −1,4% | −5,3% | +13,3% |
| 6 | 11 dic 1511 dic 2015 | −12,3% | −1,9% | −6,8% | −5,5% | −24,0% |
| 7 | 19 oct 8719 oct 1987 | −12,2% | — | −11,1% | 0,0% | −13,9% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −12,0% | −5,2% | +7,7% | −13,5% | +8,9% |
| 9 | 3 feb 143 feb 2014 | −11,6% | −2,3% | −3,6% | −6,7% | +0,5% |
| 10 | 20 oct 8720 oct 1987 | −11,1% | — | +14,1% | +12,5% | −4,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 sept 1987 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.