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IMI plc (IMI LN)
Industrial · Reino Unido
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En la última sesión (28 oct 2026) IMI plc subió un 1,47%, frente al +0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,94%.
Peor sesión
−12,5%
18 mar 2020
Mejor sesión
+15,2%
9 nov 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,7%
1,94% al día
Sesiones al alza
49,6%
de 5.513 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 342 sesiones en tocar fondo y 330 en recuperar el máximo (10 mar 2010).
−65,5%
16 jul 07 → 18 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,8%
máximo: 5 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −12,5% | −4,0% | −1,9% | +5,2% | +15,7% |
| 2 | 22 dic 0822 dic 2008 | −11,9% | −0,9% | +0,6% | +10,6% | +11,2% |
| 3 | 9 mar 209 mar 2020 | −10,3% | −7,7% | +1,8% | −20,0% | −9,5% |
| 4 | 18 nov 0818 nov 2008 | −10,3% | +1,8% | 0,0% | +13,2% | +27,7% |
| 5 | 23 oct 0823 oct 2008 | −10,0% | +1,2% | −4,3% | +4,3% | −12,4% |
| 6 | 14 ene 0914 ene 2009 | −9,7% | −5,0% | −1,3% | −5,5% | −1,4% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −9,6% | −10,9% | +4,2% | −11,0% | +3,6% |
| 8 | 16 ago 0716 ago 2007 | −8,8% | −4,1% | +3,0% | +4,2% | +3,3% |
| 9 | 2 mar 182 mar 2018 | −8,5% | −1,5% | +0,4% | −1,5% | −5,2% |
| 10 | 5 mar 095 mar 2009 | −8,2% | −3,2% | −3,6% | +8,2% | +32,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.