Cargando...
Imdex Limited (IMDXF)
Industrial · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Imdex Limited subió un 0,23%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,64%.
Peor sesión
−45,0%
15 abr 2020
Mejor sesión
+214,3%
25 ago 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,7%
4,64% al día
Sesiones al alza
1,9%
de 4.494 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 873 sesiones en tocar fondo y 1.194 en recuperar el máximo (2 feb 2021).
−89,1%
14 nov 12 → 5 may 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,0%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,8%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 abr 2015 abr 2020 | −45,0% | −2,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 30 may 1330 may 2013 | −31,8% | +0,4% | −5,3% | −5,3% | −25,9% |
| 3 | 9 dic 149 dic 2014 | −26,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −9,6% |
| 4 | 3 ago 153 ago 2015 | −25,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −8,3% |
| 5 | 23 mar 2123 mar 2021 | −24,5% | −0,8% | 0,0% | +4,2% | +25,0% |
| 6 | 26 nov 1426 nov 2014 | −23,5% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | −26,3% |
| 7 | 27 dic 1327 dic 2013 | −21,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −4,8% |
| 8 | 17 mar 1517 mar 2015 | −21,4% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 18 oct 2418 oct 2024 | −20,8% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 12 abr 1912 abr 2019 | −19,8% | +0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 oct 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.