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Imdex Limited (IMD.AX)
Industrial · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Imdex Limited cayó un 0,91%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,83%.
Peor sesión
−37,5%
29 feb 1988
Mejor sesión
+50,0%
30 nov 1988
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,7%
4,83% al día
Sesiones al alza
33,3%
de 9.941 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 985 sesiones en tocar fondo y 2.393 en recuperar el máximo (6 ago 2025).
−94,7%
4 abr 12 → 24 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,2%
máximo: 6 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,3%) hay 86 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 feb 8829 feb 1988 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 2 | 6 sept 916 sept 1991 | −35,7% | — | 0,0% | +44,4% | +44,4% |
| 3 | 29 jun 9229 jun 1992 | −33,3% | — | +37,5% | +37,5% | +50,0% |
| 4 | 19 sept 9119 sept 1991 | −30,8% | — | +44,4% | +44,4% | +100,0% |
| 5 | 23 sept 9123 sept 1991 | −30,8% | — | 0,0% | +44,4% | +66,7% |
| 6 | 30 may 9530 may 1995 | −30,4% | — | +31,3% | +56,3% | +62,5% |
| 7 | 26 ene 9426 ene 1994 | −30,0% | — | +35,7% | +50,0% | +28,6% |
| 8 | 14 ago 9114 ago 1991 | −30,0% | — | 0,0% | +14,3% | +28,6% |
| 9 | 31 ene 9231 ene 1992 | −29,4% | — | +16,7% | 0,0% | +33,3% |
| 10 | 21 ene 9221 ene 1992 | −29,4% | — | 0,0% | +41,7% | +50,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
43 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.