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PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk subió un 0,66%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,54%.
Peor sesión
−25,0%
31 mar 2009
Mejor sesión
+30,8%
1 oct 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,2%
3,54% al día
Sesiones al alza
27,1%
de 6.168 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.970 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,1%
4 may 12 → 24 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,8%
máximo: 4 may 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mar 0931 mar 2009 | −25,0% | +1,6% | −0,6% | −1,7% | −19,4% |
| 2 | 3 jul 183 jul 2018 | −25,0% | 0,0% | +24,8% | +47,1% | +20,5% |
| 3 | 17 mar 0417 mar 2004 | −24,5% | — | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
| 4 | 28 abr 0928 abr 2009 | −21,7% | −1,2% | −12,9% | −13,4% | 0,0% |
| 5 | 14 oct 0214 oct 2002 | −21,7% | — | 0,0% | 0,0% | +22,2% |
| 6 | 24 mar 0524 mar 2005 | −21,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +27,1% |
| 7 | 9 dic 049 dic 2004 | −20,0% | — | 0,0% | +28,6% | +18,6% |
| 8 | 15 sept 1015 sept 2010 | −19,6% | +0,1% | −19,5% | +13,9% | −11,6% |
| 9 | 16 sept 1016 sept 2010 | −19,5% | −0,2% | +19,7% | +41,6% | +9,1% |
| 10 | 9 ago 109 ago 2010 | −19,5% | +0,5% | +25,0% | +180,0% | +834,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.