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Ilyda S.A. (ILYDA.AT)
Tecnología · GR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ilyda S.A. subió un 0,00%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,53%.
Peor sesión
−30,0%
8 feb 2012
Mejor sesión
+30,0%
13 may 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,9%
4,53% al día
Sesiones al alza
30,0%
de 5.691 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.769 sesiones en tocar fondo y 1.910 en recuperar el máximo (9 ene 2025).
−93,5%
29 mar 10 → 3 may 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,3%
máximo: 21 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,5%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 feb 128 feb 2012 | −30,0% | −0,2% | +25,3% | −31,3% | +17,8% |
| 2 | 24 oct 1124 oct 2011 | −30,0% | +1,3% | +6,8% | −0,4% | +7,5% |
| 3 | 31 ene 1331 ene 2013 | −30,0% | −0,5% | +7,6% | +34,5% | +29,6% |
| 4 | 31 may 1331 may 2013 | −29,9% | −0,9% | 0,0% | −9,8% | −39,8% |
| 5 | 1 feb 121 feb 2012 | −29,9% | +2,0% | +29,0% | +46,7% | −0,6% |
| 6 | 20 abr 1220 abr 2012 | −29,9% | +0,5% | 0,0% | +20,5% | +60,2% |
| 7 | 15 mar 1215 mar 2012 | −29,7% | +0,3% | −4,8% | +26,3% | −4,8% |
| 8 | 31 ene 1231 ene 2012 | −29,4% | +0,7% | −29,9% | +2,9% | −0,9% |
| 9 | 9 dic 119 dic 2011 | −29,3% | +1,2% | 0,0% | +17,9% | +119,3% |
| 10 | 8 may 148 may 2014 | −29,1% | +1,1% | +29,7% | +75,2% | +70,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 feb 2004 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.