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Illumina, Inc. (ILMN)
Salud · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Illumina, Inc. subió un 0,44%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,55%.
Peor sesión
−32,0%
7 oct 2011
Mejor sesión
+46,4%
25 ene 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,3%
3,55% al día
Sesiones al alza
50,3%
de 6.602 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 631 sesiones en tocar fondo y 1.100 en recuperar el máximo (26 jul 2007).
−96,1%
1 sept 00 → 13 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,1%
máximo: 16 ago 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 117 oct 2011 | −32,0% | −0,8% | −2,5% | −2,0% | +7,2% |
| 2 | 8 ene 018 ene 2001 | −25,7% | — | −2,8% | +65,0% | +86,8% |
| 3 | 22 nov 0022 nov 2000 | −25,0% | — | +22,0% | +22,8% | −44,5% |
| 4 | 11 oct 1611 oct 2016 | −24,8% | −1,2% | −2,0% | +2,8% | −3,1% |
| 5 | 19 abr 1619 abr 2016 | −23,2% | +0,3% | +1,9% | −0,8% | +6,5% |
| 6 | 22 oct 0822 oct 2008 | −22,2% | −6,1% | −7,2% | +22,6% | −19,4% |
| 7 | 1 abr 021 abr 2002 | −20,9% | — | +3,6% | +1,9% | −6,6% |
| 8 | 16 nov 0016 nov 2000 | −20,1% | — | −9,8% | −30,0% | −39,9% |
| 9 | 28 oct 0928 oct 2009 | −19,9% | −2,0% | −1,6% | −2,2% | −17,4% |
| 10 | 7 may 027 may 2002 | −18,8% | — | +7,4% | −2,8% | −7,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 jul 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.