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Iluka Resources Limited (ILKAY)
Materiales Básicos · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Iluka Resources Limited subió un 6,49%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 116 de 3.956 sesiones desde 2011 fueron igual o más positivas (1 de cada 34).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 90 veces en toda su historia; ha ocurrido 116.
Peor sesión
−43,4%
23 oct 2020
Mejor sesión
+47,6%
23 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,3%
3,23% al día
Sesiones al alza
15,0%
de 3.956 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.450 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,2%
21 jul 11 → 9 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,2%
máximo: 21 jul 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 2023 oct 2020 | −43,4% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +63,8% |
| 2 | 8 dic 208 dic 2020 | −34,5% | +0,3% | 0,0% | −2,8% | +26,0% |
| 3 | 9 jul 129 jul 2012 | −25,0% | −0,2% | +3,9% | +3,9% | +23,1% |
| 4 | 23 dic 1523 dic 2015 | −22,5% | +1,2% | 0,0% | 0,0% | +1,0% |
| 5 | 9 ago 119 ago 2011 | −22,4% | +4,7% | 0,0% | +17,7% | +6,1% |
| 6 | 23 sept 1123 sept 2011 | −22,2% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +35,3% |
| 7 | 9 abr 259 abr 2025 | −19,0% | +9,5% | 0,0% | +32,8% | +50,8% |
| 8 | 16 oct 2516 oct 2025 | −18,4% | −0,6% | +2,9% | −10,1% | −16,8% |
| 9 | 22 sept 1522 sept 2015 | −17,0% | −1,2% | 0,0% | −2,9% | +17,5% |
| 10 | 2 mar 202 mar 2020 | −17,0% | +4,6% | 0,0% | −1,8% | −18,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 feb 2011 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.