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ILC Critical Minerals Ltd. (ILC.V)
Materiales Básicos · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ILC Critical Minerals Ltd. subió un 33,33%, frente al −0,04% de su índice de referencia. 80 de 3.711 sesiones desde 2012 fueron igual o más positivas (1 de cada 46).
Es un movimiento de 3,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 4 veces en toda su historia; ha ocurrido 80.
Peor sesión
−42,9%
8 oct 2013
Mejor sesión
+80,0%
9 feb 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
168,9%
10,64% al día
Sesiones al alza
21,3%
de 3.711 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.425 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,7%
20 abr 16 → 30 dic 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,9%
máximo: 20 abr 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−31,4%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P/TSX Composite el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P/TSX Composite | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 138 oct 2013 | −42,9% | −0,7% | 0,0% | +25,0% | 0,0% |
| 2 | 30 dic 2530 dic 2025 | −40,0% | −0,1% | +16,7% | +66,7% | +66,7% |
| 3 | 6 may 136 may 2013 | −37,5% | +0,1% | +20,0% | +40,0% | −20,0% |
| 4 | 23 may 1323 may 2013 | −33,3% | −0,7% | +25,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 16 jul 1316 jul 2013 | −33,3% | −0,1% | +50,0% | +50,0% | +150,0% |
| 6 | 24 jul 1324 jul 2013 | −33,3% | −0,6% | +50,0% | 0,0% | +50,0% |
| 7 | 31 jul 1331 jul 2013 | −33,3% | −0,8% | +50,0% | +50,0% | +100,0% |
| 8 | 2 ago 132 ago 2013 | −33,3% | +0,1% | 0,0% | +50,0% | +150,0% |
| 9 | 10 dic 1410 dic 2014 | −33,3% | −2,4% | 0,0% | +25,0% | 0,0% |
| 10 | 8 ene 158 ene 2015 | −33,3% | +1,2% | 0,0% | +25,0% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
160 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2012 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.