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Intertek Group plc (IKTSY)
Industrial · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IAIABack Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Intertek Group plc subió un 0,86%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,02%.
Peor sesión
−19,1%
16 may 2012
Mejor sesión
+52,0%
21 mar 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,0%
3,02% al día
Sesiones al alza
33,9%
de 3.834 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 381 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−53,6%
3 may 21 → 3 nov 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,0%
máximo: 3 may 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 may 1216 may 2012 | −19,1% | −0,4% | +23,7% | +0,8% | +28,4% |
| 2 | 15 sept 1115 sept 2011 | −18,9% | +1,7% | +27,6% | +3,5% | +3,5% |
| 3 | 12 ago 1112 ago 2011 | −18,9% | +0,5% | 0,0% | +0,6% | +4,5% |
| 4 | 19 sept 1119 sept 2011 | −18,9% | −1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 5 ago 115 ago 2011 | −18,9% | −0,1% | 0,0% | −1,1% | +3,3% |
| 6 | 2 ago 112 ago 2011 | −18,9% | −2,6% | 0,0% | +15,8% | +16,9% |
| 7 | 19 ago 1119 ago 2011 | −18,9% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | +3,8% |
| 8 | 31 may 1231 may 2012 | −18,5% | −0,2% | 0,0% | +28,1% | +3,5% |
| 9 | 18 abr 1218 abr 2012 | −18,5% | −0,4% | 0,0% | +2,7% | +0,4% |
| 10 | 10 abr 1210 abr 2012 | −18,5% | −1,7% | 0,0% | +1,6% | −0,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ago 2011 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.