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iTokk, Inc (IKTO)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
4.512 sesiones de iTokk, Inc desde 2007. Su peor día fue el 25 jun 2010 (−98,8%) y el mejor, el 24 jun 2010 (+7.400,0%).
Peor sesión
−98,8%
25 jun 2010
Mejor sesión
+7.400,0%
24 jun 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.806,8%
113,82% al día
Sesiones al alza
11,8%
de 4.512 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.622 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
4 dic 09 → 20 may 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 4 dic 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−338,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1025 jun 2010 | −98,8% | +0,3% | −28,6% | −14,3% | 0,0% |
| 2 | 3 jun 103 jun 2010 | −93,8% | +0,4% | −43,2% | −62,2% | −81,1% |
| 3 | 3 may 103 may 2010 | −90,8% | +1,3% | +533,6% | +9.172,7% | −17,6% |
| 4 | 28 may 1028 may 2010 | −86,8% | −1,2% | +814,7% | −78,5% | −91,1% |
| 5 | 18 feb 1118 feb 2011 | −73,5% | +0,2% | −23,1% | −53,8% | −84,6% |
| 6 | 22 dic 1022 dic 2010 | −73,3% | +0,3% | 0,0% | −60,7% | −75,0% |
| 7 | 10 dic 1010 dic 2010 | −61,5% | +0,6% | +20,0% | +50,0% | −90,0% |
| 8 | 10 feb 2510 feb 2025 | −60,0% | +0,7% | 0,0% | +50,0% | +50,0% |
| 9 | 3 may 163 may 2016 | −60,0% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 13 may 1013 may 2010 | −58,3% | −1,2% | +60,0% | +12,6% | −98,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
177 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 mar 2007 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 144 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.