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Intesa Sanpaolo S.p.A. (IITSF)
Servicios Financieros · Italia
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Intesa Sanpaolo S.p.A. subió un 1,34%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,88%.
Peor sesión
−25,2%
6 oct 2008
Mejor sesión
+27,9%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,7%
2,88% al día
Sesiones al alza
33,9%
de 5.629 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.314 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,7%
8 may 07 → 24 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−19,5%
máximo: 8 may 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −25,2% | −3,9% | +12,5% | +8,7% | −32,5% |
| 2 | 1 nov 111 nov 2011 | −24,6% | −2,8% | +4,8% | +7,5% | +5,4% |
| 3 | 24 jun 1624 jun 2016 | −21,5% | −3,6% | −9,5% | −5,8% | +13,7% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −20,8% | −3,2% | −2,7% | +31,4% | +0,7% |
| 5 | 11 nov 0811 nov 2008 | −19,3% | −2,2% | 0,0% | −12,1% | +13,1% |
| 6 | 9 abr 129 abr 2012 | −17,4% | −1,1% | −6,4% | −2,5% | −17,8% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,7% | −9,5% | +3,1% | −2,5% | −6,9% |
| 8 | 13 jun 2213 jun 2022 | −16,0% | −3,9% | +4,3% | +10,3% | −6,5% |
| 9 | 4 ago 114 ago 2011 | −15,7% | −4,8% | +10,2% | +10,2% | −15,7% |
| 10 | 15 ene 0915 ene 2009 | −15,1% | +0,1% | 0,0% | −3,2% | −29,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.