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INOVIQ Ltd (IIQ.AX)
Salud · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) INOVIQ Ltd subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,36%.
Peor sesión
−65,0%
19 nov 2001
Mejor sesión
+214,1%
23 oct 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
101,0%
6,36% al día
Sesiones al alza
12,9%
de 9.938 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 8.365 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
31 ene 94 → 16 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,8%
máximo: 25 feb 94
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−19,0%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 0119 nov 2001 | −65,0% | — | −1,4% | −22,9% | −2,9% |
| 2 | 28 sept 9028 sept 1990 | −57,2% | — | 0,0% | 0,0% | +33,5% |
| 3 | 15 may 1715 may 2017 | −52,9% | +0,5% | −17,6% | −29,4% | −41,2% |
| 4 | 9 dic 089 dic 2008 | −51,4% | −0,8% | +9,5% | +9,5% | +22,0% |
| 5 | 1 jul 261 jul 2026 | −46,8% | −0,2% | −6,9% | −24,1% | −34,5% |
| 6 | 27 sept 1227 sept 2012 | −46,4% | +0,8% | +8,6% | +5,2% | +42,9% |
| 7 | 31 may 8831 may 1988 | −44,0% | — | 0,0% | 0,0% | −13,3% |
| 8 | 31 oct 8931 oct 1989 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | +20,0% |
| 9 | 9 feb 009 feb 2000 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 30 dic 8830 dic 1988 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | −16,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.