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i3 Verticals, Inc. (IIIV)
Tecnología · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) i3 Verticals, Inc. subió un 0,23%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,03%.
Peor sesión
−32,3%
18 mar 2020
Mejor sesión
+17,2%
22 nov 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
48,0%
3,03% al día
Sesiones al alza
50,2%
de 2.100 desde 2018
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.669 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−61,9%
7 feb 20 → 30 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,3%
máximo: 7 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −32,3% | −5,2% | +5,2% | +41,1% | +65,4% |
| 2 | 7 ago 267 ago 2026 | −20,4% | +0,6% | −3,8% | −7,6% | −15,6% |
| 3 | 9 ago 199 ago 2019 | −17,2% | −0,7% | −9,4% | +0,3% | −13,9% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,2% | −12,0% | +0,7% | −19,9% | +11,2% |
| 5 | 8 feb 238 feb 2023 | −14,1% | −1,1% | +3,5% | −3,3% | −7,9% |
| 6 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,4% | −9,5% | +11,4% | −37,4% | −6,8% |
| 7 | 12 feb 2012 feb 2020 | −10,7% | +0,6% | +2,6% | 0,0% | −39,9% |
| 8 | 18 nov 2518 nov 2025 | −10,5% | −0,8% | −6,8% | −8,9% | −2,8% |
| 9 | 11 jun 2011 jun 2020 | −9,8% | −5,9% | +0,2% | +5,9% | −4,7% |
| 10 | 13 abr 2013 abr 2020 | −9,8% | −1,0% | +0,9% | +3,4% | +47,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 jun 2018 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.