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Insteel Industries, Inc. (IIIN)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Insteel Industries, Inc. subió un 2,59%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,72%.
Peor sesión
−47,6%
19 feb 2004
Mejor sesión
+81,8%
24 feb 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,1%
3,72% al día
Sesiones al alza
42,6%
de 10.408 desde 1985
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.192 sesiones en tocar fondo y 637 en recuperar el máximo (25 ago 2004).
−97,4%
3 jun 93 → 13 feb 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,9%
máximo: 4 may 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,1%) hay 80 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 0419 feb 2004 | −47,6% | — | 0,0% | +67,3% | +240,0% |
| 2 | 30 nov 0030 nov 2000 | −31,3% | — | −4,5% | −13,6% | +58,5% |
| 3 | 13 feb 0213 feb 2002 | −31,2% | — | +36,4% | +30,3% | +133,3% |
| 4 | 30 oct 0130 oct 2001 | −27,7% | — | +6,7% | +10,0% | +1,7% |
| 5 | 1 feb 021 feb 2002 | −26,7% | — | +20,5% | +9,1% | +40,9% |
| 6 | 5 feb 025 feb 2002 | −24,5% | — | −7,5% | +12,5% | +40,0% |
| 7 | 4 dic 004 dic 2000 | −23,8% | — | +25,0% | +31,3% | +126,0% |
| 8 | 20 oct 0620 oct 2006 | −22,2% | +0,1% | −2,8% | +5,2% | +14,0% |
| 9 | 15 feb 0215 feb 2002 | −22,2% | — | 0,0% | +51,4% | +85,7% |
| 10 | 16 abr 2616 abr 2026 | −22,1% | +0,3% | −8,0% | −10,1% | −3,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 abr 1985 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.