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IIFL Finance Ltd. (IIFL.NS)
Servicios Financieros · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) IIFL Finance Ltd. cayó un 2,85%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,65%.
Peor sesión
−25,0%
10 oct 2008
Mejor sesión
+27,8%
28 may 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,9%
3,65% al día
Sesiones al alza
48,8%
de 5.294 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 224 sesiones en tocar fondo y 2.039 en recuperar el máximo (10 mar 2017).
−90,7%
31 dic 07 → 28 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,6%
máximo: 24 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −25,0% | −5,0% | +10,6% | −0,7% | −35,5% |
| 2 | 24 oct 0824 oct 2008 | −23,8% | −4,3% | +2,8% | +33,5% | −1,7% |
| 3 | 6 mar 246 mar 2024 | −20,0% | +0,6% | +10,0% | −3,8% | +10,6% |
| 4 | 5 mar 245 mar 2024 | −20,0% | −0,7% | −20,0% | −23,0% | −11,6% |
| 5 | 17 oct 0817 oct 2008 | −18,1% | +1,5% | −0,3% | −10,6% | −22,7% |
| 6 | 7 ene 097 ene 2009 | −16,9% | −1,7% | −11,9% | −13,4% | −0,5% |
| 7 | 22 may 0622 may 2006 | −16,5% | −1,1% | +15,2% | +7,3% | −25,4% |
| 8 | 21 ene 0821 ene 2008 | −16,1% | — | +4,8% | −2,8% | −20,4% |
| 9 | 16 abr 0916 abr 2009 | −15,9% | +1,4% | +4,1% | +10,4% | +116,5% |
| 10 | 6 nov 086 nov 2008 | −15,6% | −5,9% | +8,2% | −18,2% | −9,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 may 2005 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.