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Independent Film Development Corporation (IFLM)
Comunicaciones · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Independent Film Development Corporation subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,66%.
Peor sesión
−73,2%
3 sept 2015
Mejor sesión
+205,8%
7 mar 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
185,0%
11,66% al día
Sesiones al alza
6,4%
de 3.530 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.406 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
26 oct 11 → 20 may 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 4 nov 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−34,7%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 sept 153 sept 2015 | −73,2% | +0,1% | −11,8% | −58,8% | −84,3% |
| 2 | 5 abr 125 abr 2012 | −62,5% | −0,1% | +66,7% | +66,7% | +65,3% |
| 3 | 31 ago 1131 ago 2011 | −61,5% | +0,5% | 0,0% | +233,3% | +573,3% |
| 4 | 15 may 1315 may 2013 | −55,0% | +0,5% | 0,0% | −31,8% | −18,2% |
| 5 | 13 may 1513 may 2015 | −54,5% | 0,0% | +20,0% | −20,0% | −20,0% |
| 6 | 18 jul 1218 jul 2012 | −52,7% | +0,7% | −31,6% | −31,6% | −89,5% |
| 7 | 22 oct 1222 oct 2012 | −49,0% | 0,0% | 0,0% | +92,2% | +19,6% |
| 8 | 13 oct 1513 oct 2015 | −47,4% | −0,7% | +50,0% | +50,0% | +50,0% |
| 9 | 18 sept 1218 sept 2012 | −47,0% | −0,1% | +35,8% | +50,9% | +13,2% |
| 10 | 24 may 1324 may 2013 | −46,4% | −0,1% | −20,0% | −3,3% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
113 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 nov 2010 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 155 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.