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Banca IFIS S.p.A. (IF.MI)
Servicios Financieros · Italia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Banca IFIS S.p.A. cayó un 0,10%, frente al +0,36% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,21%.
Peor sesión
−88,2%
31 ago 1995
Mejor sesión
+580,0%
25 sept 1995
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
114,5%
7,21% al día
Sesiones al alza
41,1%
de 8.034 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 48 sesiones en tocar fondo y 302 en recuperar el máximo (28 oct 1996).
−88,2%
26 jun 95 → 31 ago 95
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−79,4%
máximo: 11 oct 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,5%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ago 9531 ago 1995 | −88,2% | — | 0,0% | 0,0% | +499,0% |
| 2 | 26 jun 2626 jun 2026 | −36,9% | −1,0% | −9,2% | −3,7% | +12,8% |
| 3 | 9 abr 029 abr 2002 | −27,8% | — | +0,9% | +6,5% | +4,5% |
| 4 | 2 ene 032 ene 2003 | −26,9% | — | +1,0% | −3,6% | −5,4% |
| 5 | 2 ene 022 ene 2002 | −25,7% | — | +0,5% | 0,0% | −5,5% |
| 6 | 2 may 032 may 2003 | −25,4% | — | 0,0% | +0,4% | −12,4% |
| 7 | 29 mar 0529 mar 2005 | −25,4% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | −0,2% |
| 8 | 2 abr 022 abr 2002 | −25,4% | — | −1,9% | −7,2% | −3,4% |
| 9 | 13 abr 0413 abr 2004 | −25,3% | — | −2,4% | −0,6% | +0,2% |
| 10 | 3 ene 053 ene 2005 | −25,2% | +0,3% | −0,6% | −2,8% | +4,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 1995 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.