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IES Holdings, Inc. (IESC)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IES Holdings, Inc. cayó un 0,77%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,23%.
Peor sesión
−51,9%
3 nov 2005
Mejor sesión
+44,8%
22 dic 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
67,1%
4,23% al día
Sesiones al alza
48,0%
de 7.232 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.447 sesiones en tocar fondo y 3.475 en recuperar el máximo (24 oct 2025).
−99,5%
21 abr 98 → 29 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,8%
máximo: 17 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,6%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 053 nov 2005 | −51,9% | +0,4% | −15,7% | −39,3% | −53,9% |
| 2 | 16 dic 0516 dic 2005 | −48,8% | −0,3% | −7,3% | +34,1% | +43,9% |
| 3 | 2 feb 002 feb 2000 | −47,4% | — | +9,7% | +37,5% | +23,6% |
| 4 | 11 nov 0411 nov 2004 | −43,8% | — | −8,1% | −19,3% | +56,4% |
| 5 | 16 ago 0416 ago 2004 | −40,3% | — | +6,1% | +27,5% | +31,0% |
| 6 | 10 nov 0510 nov 2005 | −32,2% | +0,8% | +25,0% | +42,5% | +2,5% |
| 7 | 17 oct 0117 oct 2001 | −29,6% | — | 0,0% | +6,3% | +6,8% |
| 8 | 27 ene 2527 ene 2025 | −24,6% | −1,5% | −0,9% | +3,8% | −21,1% |
| 9 | 10 feb 0910 feb 2009 | −22,8% | −4,9% | −0,4% | −1,5% | +9,1% |
| 10 | 9 nov 059 nov 2005 | −22,4% | +0,2% | −32,2% | −23,7% | −28,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 ene 1998 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.