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I.E.S Holdings Ltd (IES.TA)
Inmobiliario · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) I.E.S Holdings Ltd cayó un 2,54%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,29%.
Peor sesión
−65,1%
12 ago 2002
Mejor sesión
+36,1%
28 nov 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,4%
2,29% al día
Sesiones al alza
36,7%
de 5.476 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 564 sesiones en tocar fondo y 483 en recuperar el máximo (7 feb 2005).
−71,4%
1 feb 00 → 15 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,4%
máximo: 24 jul 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,8%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ago 0212 ago 2002 | −65,1% | — | −1,2% | −7,8% | −3,5% |
| 2 | 9 mar 209 mar 2020 | −18,8% | −7,2% | −1,5% | −20,9% | +41,9% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −18,2% | −5,8% | +2,7% | +18,0% | −13,9% |
| 4 | 18 nov 0818 nov 2008 | −13,4% | +0,3% | 0,0% | −15,1% | −5,7% |
| 5 | 29 nov 0729 nov 2007 | −12,9% | +0,3% | −2,0% | −13,5% | +10,6% |
| 6 | 17 mar 0817 mar 2008 | −12,5% | −2,1% | +4,9% | +6,6% | −1,8% |
| 7 | 8 ago 118 ago 2011 | −11,2% | −5,1% | −4,9% | +0,1% | −11,6% |
| 8 | 9 may 229 may 2022 | −10,5% | −3,3% | +0,7% | −3,7% | −6,6% |
| 9 | 1 dic 081 dic 2008 | −10,2% | −7,0% | −4,7% | −7,8% | +10,9% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −10,0% | −1,4% | +10,3% | +32,3% | −10,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 feb 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.