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Intesa Sanpaolo S.p.A. (IES.DE)
Servicios Financieros · Italia
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Intesa Sanpaolo S.p.A. cayó un 0,33%, frente al +0,36% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,63%.
Peor sesión
−44,9%
14 ago 2002
Mejor sesión
+51,4%
3 may 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,8%
2,63% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 6.774 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.330 sesiones en tocar fondo y 3.379 en recuperar el máximo (12 nov 2025).
−85,1%
7 may 07 → 24 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,7%
máximo: 14 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ago 0214 ago 2002 | −44,9% | — | +6,9% | +4,8% | +17,6% |
| 2 | 17 oct 0117 oct 2001 | −33,1% | — | 0,0% | 0,0% | −1,7% |
| 3 | 24 jun 1624 jun 2016 | −21,4% | −12,5% | −11,4% | −9,7% | +8,0% |
| 4 | 6 mar 096 mar 2009 | −20,9% | −4,6% | +3,7% | +24,3% | +47,8% |
| 5 | 1 nov 111 nov 2011 | −16,4% | −6,8% | 0,0% | +6,2% | +8,9% |
| 6 | 1 mar 021 mar 2002 | −16,2% | — | +7,1% | +7,1% | 0,0% |
| 7 | 26 sept 2226 sept 2022 | −15,9% | +0,7% | 0,0% | +6,7% | +31,1% |
| 8 | 28 oct 0828 oct 2008 | −15,7% | −2,4% | +8,6% | +34,0% | +9,1% |
| 9 | 18 jul 0118 jul 2001 | −15,6% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 5 jun 005 jun 2000 | −15,6% | — | 0,0% | +18,5% | +15,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 abr 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.