Cargando...
IEH Corporation (IEHC)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IEH Corporation cayó un 1,69%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,17%.
Peor sesión
−68,2%
17 mar 2000
Mejor sesión
+266,7%
7 jul 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
129,7%
8,17% al día
Sesiones al alza
19,0%
de 7.278 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.132 sesiones en tocar fondo y 809 en recuperar el máximo (2 ago 2005).
−94,7%
11 nov 97 → 16 may 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,5%
máximo: 24 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−24,2%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 0017 mar 2000 | −68,2% | — | 0,0% | +214,3% | +14,3% |
| 2 | 24 nov 9924 nov 1999 | −62,2% | — | −3,8% | +20,2% | −51,9% |
| 3 | 26 abr 0026 abr 2000 | −60,0% | — | 0,0% | 0,0% | −12,5% |
| 4 | 8 feb 008 feb 2000 | −53,8% | — | −3,8% | −3,8% | +428,8% |
| 5 | 11 jul 0011 jul 2000 | −52,9% | — | 0,0% | +12,5% | 0,0% |
| 6 | 25 jul 0225 jul 2002 | −52,2% | — | 0,0% | 0,0% | +81,8% |
| 7 | 21 dic 9921 dic 1999 | −48,0% | — | 0,0% | −3,8% | +116,3% |
| 8 | 11 may 9811 may 1998 | −45,5% | — | 0,0% | +66,7% | +8,3% |
| 9 | 26 jun 0126 jun 2001 | −45,0% | — | 0,0% | 0,0% | +27,3% |
| 10 | 14 ago 0614 ago 2006 | −41,0% | +0,1% | +6,8% | +2,3% | −4,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
55 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 sept 1997 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.