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Integral Diagnostics Limited (IDX.AX)
Salud · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Integral Diagnostics Limited cayó un 0,56%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,37%.
Peor sesión
−27,2%
3 nov 2023
Mejor sesión
+23,1%
29 nov 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,7%
2,37% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 2.789 desde 2015
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 595 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−69,4%
21 jul 21 → 28 nov 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,3%
máximo: 21 jul 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 nov 233 nov 2023 | −27,2% | +1,1% | +1,6% | −3,6% | −0,5% |
| 2 | 27 ago 2127 ago 2021 | −15,2% | +0,8% | +3,8% | +1,5% | +8,8% |
| 3 | 23 mar 2023 mar 2020 | −15,2% | −3,0% | 0,0% | +40,0% | +65,3% |
| 4 | 17 feb 2317 feb 2023 | −15,0% | −0,4% | −1,5% | +3,0% | +10,1% |
| 5 | 29 oct 2629 oct 2026 | −14,4% | −0,1% | −0,6% | — | — |
| 6 | 18 nov 1618 nov 2016 | −14,4% | −0,6% | −7,2% | −8,0% | −4,8% |
| 7 | 26 feb 2526 feb 2025 | −12,2% | +0,2% | −6,0% | −8,8% | −13,5% |
| 8 | 19 mar 2019 mar 2020 | −12,1% | +0,7% | −9,3% | −14,2% | +27,9% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,1% | −9,5% | 0,0% | −29,9% | +2,3% |
| 10 | 28 feb 2528 feb 2025 | −9,7% | +1,0% | +0,9% | +5,6% | +6,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 oct 2015 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.