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Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR)
Materiales Básicos · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Idaho Strategic Resources, Inc. cayó un 1,67%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±20,84%.
Peor sesión
−92,9%
7 ago 1995
Mejor sesión
+1.150,0%
3 ene 1997
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
330,8%
20,84% al día
Sesiones al alza
40,5%
de 5.443 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7 sesiones en tocar fondo y 174 en recuperar el máximo (16 mar 2000).
−99,4%
3 ago 95 → 12 oct 95
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,7%
máximo: 14 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−61,6%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 ago 957 ago 1995 | −92,9% | — | 0,0% | −80,0% | −61,0% |
| 2 | 12 oct 9512 oct 1995 | −92,0% | — | +150,0% | +1.307,1% | +418,4% |
| 3 | 4 jun 974 jun 1997 | −60,0% | — | 0,0% | +37,4% | +136,0% |
| 4 | 1 nov 001 nov 2000 | −60,0% | — | +150,0% | +100,0% | +11,1% |
| 5 | 17 jul 9817 jul 1998 | −57,2% | — | 0,0% | +4,0% | +45,6% |
| 6 | 3 abr 963 abr 1996 | −56,3% | — | 0,0% | 0,0% | +380,2% |
| 7 | 8 mar 018 mar 2001 | −55,4% | — | +28,0% | +124,0% | +6,7% |
| 8 | 3 jun 993 jun 1999 | −52,1% | — | 0,0% | +81,7% | +1.750,2% |
| 9 | 10 nov 9910 nov 1999 | −52,0% | — | +233,3% | +316,7% | +2.199,6% |
| 10 | 9 mar 099 mar 2009 | −48,6% | −1,0% | +94,4% | +16,7% | +38,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
103 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ago 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 92 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.