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International Data Management Limited (IDM.BO)
Tecnología · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) International Data Management Limited subió un 0,00%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,80%.
Peor sesión
−24,8%
5 feb 2001
Mejor sesión
+33,3%
8 may 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,5%
2,80% al día
Sesiones al alza
8,2%
de 6.571 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 404 sesiones en tocar fondo y 5.921 en recuperar el máximo (25 ago 2025).
−93,5%
10 ene 00 → 27 jul 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,3%
máximo: 28 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 feb 015 feb 2001 | −24,8% | — | +24,1% | +25,9% | −10,7% |
| 2 | 22 ene 0122 ene 2001 | −24,8% | — | +23,4% | +77,7% | 0,0% |
| 3 | 5 mar 015 mar 2001 | −24,8% | — | 0,0% | +6,4% | +3,2% |
| 4 | 11 abr 0111 abr 2001 | −24,8% | — | 0,0% | +22,8% | +11,4% |
| 5 | 2 may 002 may 2000 | −24,4% | — | −0,7% | 0,0% | +47,1% |
| 6 | 11 may 0011 may 2000 | −24,4% | — | 0,0% | −11,8% | +47,1% |
| 7 | 18 dic 0018 dic 2000 | −24,2% | — | 0,0% | −20,1% | −3,5% |
| 8 | 3 ago 003 ago 2000 | −24,0% | — | 0,0% | 0,0% | +98,2% |
| 9 | 24 nov 0024 nov 2000 | −23,8% | — | +24,6% | +49,2% | +1,6% |
| 10 | 26 dic 0026 dic 2000 | −23,7% | — | +8,5% | +14,2% | +31,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.