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Industria de Diseño Textil, S.A. (IDEXY)
Consumo Cíclico · España
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¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
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En la última sesión (29 oct 2026) Industria de Diseño Textil, S.A. subió un 0,25%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,90%.
Peor sesión
−32,2%
16 nov 2009
Mejor sesión
+49,5%
19 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
77,9%
4,90% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 4.468 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.338 sesiones en tocar fondo y 298 en recuperar el máximo (1 dic 2023).
−51,9%
2 jun 17 → 26 sept 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,8%
máximo: 9 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,6%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov 0916 nov 2009 | −32,2% | +1,4% | 0,0% | +52,1% | +11,1% |
| 2 | 3 ago 093 ago 2009 | −28,4% | +1,5% | +41,7% | +5,7% | +4,7% |
| 3 | 12 mar 0912 mar 2009 | −26,5% | +4,1% | +26,1% | +11,8% | +26,9% |
| 4 | 27 mar 0927 mar 2009 | −26,3% | −2,0% | +32,2% | +42,0% | +11,2% |
| 5 | 26 feb 0926 feb 2009 | −26,2% | −1,6% | 0,0% | −17,8% | +11,9% |
| 6 | 2 abr 092 abr 2009 | −26,2% | +2,9% | +45,8% | +4,9% | +10,4% |
| 7 | 23 mar 0923 mar 2009 | −26,1% | +7,1% | +31,6% | +46,6% | +57,1% |
| 8 | 10 feb 0910 feb 2009 | −26,1% | −4,9% | 0,0% | −10,9% | −16,7% |
| 9 | 2 feb 092 feb 2009 | −26,1% | −0,1% | 0,0% | +12,2% | +21,6% |
| 10 | 20 feb 0920 feb 2009 | −26,1% | −1,1% | 0,0% | −2,9% | +51,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
47 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 ene 2009 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.