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Industria de Diseño Textil, S.A. (IDEXF)
Consumo Cíclico · España
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Industria de Diseño Textil, S.A. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,53%.
Peor sesión
−77,6%
5 jun 2008
Mejor sesión
+353,9%
9 jun 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
119,5%
7,53% al día
Sesiones al alza
50,6%
de 2.862 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 59 sesiones en tocar fondo y 236 en recuperar el máximo (4 may 2011).
−86,1%
7 nov 07 → 5 jun 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−9,6%
máximo: 10 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−22,4%) hay 2 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 085 jun 2008 | −77,6% | +1,9% | +353,9% | +319,0% | +268,9% |
| 2 | 1 ago 141 ago 2014 | −40,7% | −0,3% | +54,2% | +59,2% | +64,9% |
| 3 | 12 mar 2012 mar 2020 | −22,1% | −9,5% | +7,4% | +24,5% | +12,4% |
| 4 | 28 oct 0828 oct 2008 | −21,9% | +10,8% | +14,0% | +5,2% | +22,8% |
| 5 | 27 mar 2027 mar 2020 | −18,7% | −3,4% | +9,6% | +8,9% | +24,1% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,3% | −12,0% | +9,7% | +20,2% | +31,2% |
| 7 | 5 mar 095 mar 2009 | −11,3% | −4,3% | +2,4% | +17,9% | +38,2% |
| 8 | 4 feb 104 feb 2010 | −10,7% | −3,1% | +1,0% | +7,1% | +8,0% |
| 9 | 7 oct 087 oct 2008 | −10,6% | −5,7% | +6,1% | −14,4% | +1,8% |
| 10 | 3 mar 223 mar 2022 | −10,4% | −0,5% | −3,5% | +4,2% | −1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 jul 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 117 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.