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Industrial and Commercial Bank of China Limited (IDCBF)
Servicios Financieros · China
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Industrial and Commercial Bank of China Limited subió un 6,38%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 110 de 4.745 sesiones desde 2007 fueron igual o más positivas (1 de cada 43).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 60 veces en toda su historia; ha ocurrido 110.
Peor sesión
−16,7%
22 ene 2008
Mejor sesión
+25,7%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,9%
2,83% al día
Sesiones al alza
25,1%
de 4.745 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 127 sesiones en tocar fondo y 246 en recuperar el máximo (19 oct 2009).
−56,8%
28 abr 08 → 27 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ene 0822 ene 2008 | −16,7% | −1,1% | +10,9% | +12,7% | +23,6% |
| 2 | 17 sept 0817 sept 2008 | −14,3% | −4,7% | +10,4% | +20,8% | −12,5% |
| 3 | 22 sept 1122 sept 2011 | −13,8% | −3,2% | +6,0% | −4,0% | +22,0% |
| 4 | 12 ene 0912 ene 2009 | −13,7% | −2,3% | −2,3% | −9,1% | −6,8% |
| 5 | 29 jun 1529 jun 2015 | −13,6% | −2,1% | +5,3% | −7,9% | −11,8% |
| 6 | 8 jul 158 jul 2015 | −12,8% | −1,7% | +2,9% | +10,3% | −2,9% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −12,7% | −3,9% | 0,0% | +12,5% | −2,1% |
| 8 | 20 mar 2020 mar 2020 | −11,6% | −4,3% | 0,0% | +16,4% | +9,8% |
| 9 | 24 oct 0824 oct 2008 | −11,4% | −3,5% | −10,3% | +28,2% | +41,0% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −11,3% | −7,6% | 0,0% | +9,5% | +3,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 dic 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.