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ICTS International N.V. (ICTSF)
Industrial · Países Bajos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ICTS International N.V. subió un 3,06%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±8,56%.
Peor sesión
−60,6%
20 dic 2012
Mejor sesión
+352,6%
8 jul 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
136,0%
8,56% al día
Sesiones al alza
20,9%
de 7.535 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.542 sesiones en tocar fondo y 1.687 en recuperar el máximo (28 jun 2013).
−94,0%
9 sept 96 → 13 oct 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,6%
máximo: 1 jul 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−25,4%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 dic 1220 dic 2012 | −60,6% | +0,5% | 0,0% | +41,0% | +28,2% |
| 2 | 15 abr 1415 abr 2014 | −57,7% | +0,7% | 0,0% | −1,0% | −5,9% |
| 3 | 25 oct 1225 oct 2012 | −53,3% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +144,9% |
| 4 | 27 dic 1227 dic 2012 | −48,8% | −0,1% | +13,6% | +25,0% | +59,1% |
| 5 | 8 may 208 may 2020 | −48,3% | +1,7% | 0,0% | +61,3% | +90,3% |
| 6 | 7 nov 167 nov 2016 | −43,7% | +2,2% | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
| 7 | 27 dic 1727 dic 2017 | −40,0% | +0,1% | +11,5% | −7,7% | −12,8% |
| 8 | 9 abr 199 abr 2019 | −40,0% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +13,3% |
| 9 | 30 ago 1630 ago 2016 | −38,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +76,3% |
| 10 | 2 ene 192 ene 2019 | −37,5% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +4,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
45 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.