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PT Island Concepts Indonesia Tbk (ICON.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Island Concepts Indonesia Tbk cayó un 6,02%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,19%.
Peor sesión
−45,8%
1 jun 2009
Mejor sesión
+34,8%
10 feb 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,5%
4,19% al día
Sesiones al alza
17,7%
de 4.791 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.227 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,8%
26 mar 07 → 21 jun 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,8%
máximo: 29 may 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 091 jun 2009 | −45,8% | +2,5% | +1,1% | +5,6% | +6,7% |
| 2 | 20 abr 1620 abr 2016 | −40,2% | +0,1% | 0,0% | −26,4% | +19,8% |
| 3 | 18 nov 1918 nov 2019 | −27,3% | +0,1% | 0,0% | +2,8% | −11,1% |
| 4 | 21 jun 1721 jun 2017 | −25,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | −1,5% |
| 5 | 25 oct 1225 oct 2012 | −25,0% | +0,3% | 0,0% | −1,1% | −2,2% |
| 6 | 7 mar 177 mar 2017 | −24,3% | −0,3% | 0,0% | +16,0% | +13,2% |
| 7 | 1 mar 171 mar 2017 | −24,2% | +1,0% | +24,1% | −11,3% | −4,3% |
| 8 | 24 feb 1724 feb 2017 | −23,9% | −0,2% | −1,1% | −43,6% | −37,2% |
| 9 | 14 mar 1314 mar 2013 | −23,8% | +0,7% | +21,2% | +8,6% | +11,1% |
| 10 | 6 abr 176 abr 2017 | −23,1% | 0,0% | −21,3% | −20,7% | −38,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 mar 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.