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Icon Media Holdings, Inc. (ICNM)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
6.316 sesiones de Icon Media Holdings, Inc. desde 2001. Su peor día fue el 2 mar 2009 (−89,5%) y el mejor, el 15 ene 2013 (+1.300,0%).
Peor sesión
−89,5%
2 mar 2009
Mejor sesión
+1.300,0%
15 ene 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
395,5%
24,92% al día
Sesiones al alza
9,2%
de 6.316 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.640 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
24 ene 01 → 16 jul 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 17 jul 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−73,6%) hay 8 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar 092 mar 2009 | −89,5% | −4,7% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 2 | 9 mar 099 mar 2009 | −84,0% | −1,0% | +150,0% | +150,0% | +275,0% |
| 3 | 3 nov 083 nov 2008 | −82,1% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | +5,9% |
| 4 | 11 jul 0811 jul 2008 | −81,1% | −1,1% | 0,0% | 0,0% | +458,8% |
| 5 | 3 jul 123 jul 2012 | −77,5% | +0,6% | 0,0% | +12,5% | +87,5% |
| 6 | 17 abr 0717 abr 2007 | −76,9% | +0,2% | +160,0% | +226,7% | +400,0% |
| 7 | 20 abr 0720 abr 2007 | −76,5% | +0,9% | 0,0% | +233,3% | +441,7% |
| 8 | 14 may 1214 may 2012 | −76,0% | −1,1% | +8,3% | +316,7% | +691,7% |
| 9 | 11 ene 1111 ene 2011 | −72,5% | +0,4% | 0,0% | +354,5% | +36,4% |
| 10 | 15 nov 1215 nov 2012 | −72,5% | −0,2% | 0,0% | +18,2% | −54,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
273 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 ene 2001 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 158 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.