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IBW Financial Corporation (IBWC)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IBW Financial Corporation subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,89%.
Peor sesión
−42,9%
12 mar 2009
Mejor sesión
+68,1%
5 abr 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,9%
2,89% al día
Sesiones al alza
3,9%
de 5.741 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.775 sesiones en tocar fondo y 1.538 en recuperar el máximo (27 mar 2018).
−86,2%
27 ene 05 → 14 feb 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−48,7%
máximo: 17 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 0912 mar 2009 | −42,9% | +4,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 10 ago 1210 ago 2012 | −38,1% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +23,1% |
| 3 | 24 dic 1424 dic 2014 | −36,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 3 ago 093 ago 2009 | −32,4% | +1,5% | 0,0% | +16,7% | +16,7% |
| 5 | 21 ene 2221 ene 2022 | −31,8% | −1,9% | 0,0% | −1,1% | −1,1% |
| 6 | 8 ene 158 ene 2015 | −29,1% | +1,8% | 0,0% | 0,0% | +29,2% |
| 7 | 8 nov 118 nov 2011 | −28,6% | +1,2% | 0,0% | +6,7% | −13,3% |
| 8 | 19 oct 2619 oct 2026 | −26,8% | +0,4% | −1,4% | −25,6% | — |
| 9 | 16 abr 1816 abr 2018 | −26,2% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +23,4% |
| 10 | 12 oct 2312 oct 2023 | −26,1% | −0,6% | −5,9% | −5,9% | −5,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.