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Fixed Income · Estados Unidos
IBIK · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
5,21%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
1,2814
Pagos registrados
10
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 0,9604 | 3 |
| 2025 | 1,1368 | 4 |
| 2024 | 0,6588 | 3 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 2026-10-06 | 0,1782 USD | regular |
| 2026-07-01 | 2026-07-07 | 0,6904 USD | regular |
| 2026-04-01 | 2026-04-07 | 0,0918 USD | regular |
| 2025-12-19 | 2025-12-24 | 0,321 USD | regular |
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0,297 USD | regular |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0,2578 USD | regular |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0,2609 USD | regular |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0,2985 USD | regular |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0,2005 USD | regular |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0,1598 USD | regular |