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Fixed Income · Estados Unidos
IBIB · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
4,31%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
1,0923
Pagos registrados
8
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2025 | 0,8341 | 3 |
| 2024 | 1,265 | 4 |
| 2023 | 0,2566 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025-10-06 | 0,2384 USD | regular |
| 2025-07-01 | 2025-07-07 | 0,3313 USD | regular |
| 2025-04-01 | 2025-04-04 | 0,2644 USD | regular |
| 2024-12-18 | 2024-12-23 | 0,2582 USD | regular |
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0,2293 USD | regular |
| 2024-07-01 | 2024-07-05 | 0,5821 USD | regular |
| 2024-04-01 | 2024-04-05 | 0,1954 USD | regular |
| 2023-12-14 | 2023-12-20 | 0,2566 USD | regular |