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Iberdrola, S.A. (IBDSF)
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En la última sesión (29 oct 2026) Iberdrola, S.A. subió un 1,15%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,36%.
Peor sesión
−74,2%
9 oct 2007
Mejor sesión
+21,4%
24 ene 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,5%
2,36% al día
Sesiones al alza
35,9%
de 5.002 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.297 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,9%
1 jun 07 → 24 jul 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,5%
máximo: 1 jun 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 079 oct 2007 | −74,2% | +0,8% | +0,3% | +1,7% | +13,0% |
| 2 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,1% | −9,5% | +5,1% | −3,0% | +8,1% |
| 3 | 24 oct 0824 oct 2008 | −13,2% | −3,5% | 0,0% | +27,3% | +15,4% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −12,9% | −8,9% | 0,0% | +10,8% | +17,8% |
| 5 | 5 jul 125 jul 2012 | −12,7% | −0,5% | −1,3% | −8,6% | −7,0% |
| 6 | 22 ene 0822 ene 2008 | −12,7% | −1,1% | −11,5% | +18,5% | +16,6% |
| 7 | 9 oct 089 oct 2008 | −12,1% | −7,6% | −9,6% | +2,4% | −11,1% |
| 8 | 29 jun 1029 jun 2010 | −11,9% | −3,1% | +5,5% | +16,4% | +32,7% |
| 9 | 23 ene 0823 ene 2008 | −11,5% | +2,1% | +21,4% | +34,0% | +35,3% |
| 10 | 6 sept 116 sept 2011 | −10,9% | −0,7% | 0,0% | +3,8% | +13,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 dic 2006 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.