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Athens Medical C.S.A. (IATR.AT)
Salud · GR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Athens Medical C.S.A. subió un 0,00%, frente al +0,77% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,73%.
Peor sesión
−19,2%
6 mar 2015
Mejor sesión
+30,0%
6 jun 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,3%
2,73% al día
Sesiones al alza
37,3%
de 8.946 desde 1991
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.243 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,3%
12 oct 99 → 25 may 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,2%
máximo: 12 oct 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 12.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mar 156 mar 2015 | −19,2% | +0,1% | −0,1% | 0,0% | −1,8% |
| 2 | 23 sept 1123 sept 2011 | −12,5% | +0,6% | −3,6% | +7,1% | +14,6% |
| 3 | 2 abr 132 abr 2013 | −12,2% | +1,3% | −3,4% | +14,6% | +35,5% |
| 4 | 8 jun 128 jun 2012 | −12,1% | −0,3% | +8,8% | +43,3% | +37,9% |
| 5 | 17 oct 1117 oct 2011 | −12,0% | −1,0% | +2,5% | +0,6% | −1,9% |
| 6 | 26 may 1026 may 2010 | −11,6% | +2,4% | +1,3% | −10,5% | −5,3% |
| 7 | 23 jul 1223 jul 2012 | −10,9% | −2,5% | +3,7% | +1,7% | −7,5% |
| 8 | 8 nov 128 nov 2012 | −10,8% | −0,2% | +4,3% | +39,1% | +70,5% |
| 9 | 8 ago 118 ago 2011 | −10,3% | −4,1% | +2,9% | 0,0% | −8,6% |
| 10 | 24 jun 1024 jun 2010 | −10,1% | −1,8% | +4,2% | −1,4% | +23,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ago 1991 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.