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Insurance Australia Group Limited (IAG.AX)
Servicios Financieros · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Insurance Australia Group Limited subió un 0,57%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,58%.
Peor sesión
−14,9%
18 oct 2002
Mejor sesión
+12,0%
27 feb 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,2%
1,58% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 6.685 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.723 sesiones en tocar fondo y 1.412 en recuperar el máximo (28 jun 2017).
−59,8%
7 feb 05 → 25 nov 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,3%
máximo: 31 ene 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 oct 0218 oct 2002 | −14,9% | — | −2,7% | −3,5% | +1,9% |
| 2 | 13 feb 2513 feb 2025 | −12,6% | +1,2% | +0,1% | +1,7% | −2,4% |
| 3 | 5 mar 085 mar 2008 | −10,2% | +1,0% | +2,1% | +8,3% | +31,0% |
| 4 | 9 feb 099 feb 2009 | −9,5% | +0,6% | −1,2% | +6,9% | +4,2% |
| 5 | 18 feb 1518 feb 2015 | −8,5% | +0,2% | +3,2% | +4,3% | +2,7% |
| 6 | 17 sept 0117 sept 2001 | −8,2% | — | 0,0% | +5,2% | +12,1% |
| 7 | 22 ene 0822 ene 2008 | −8,2% | −3,0% | +6,7% | +8,6% | −6,4% |
| 8 | 16 mar 2016 mar 2020 | −8,1% | −9,5% | +7,1% | +5,2% | +0,9% |
| 9 | 23 ago 1723 ago 2017 | −8,1% | −0,2% | +1,9% | +4,2% | +1,6% |
| 10 | 24 jul 2024 jul 2020 | −7,8% | −0,7% | −5,3% | −2,1% | −10,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 ago 2000 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.