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MarineMax, Inc. (HZO)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) MarineMax, Inc. subió un 0,17%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,75%.
Peor sesión
−39,4%
5 nov 2008
Mejor sesión
+54,8%
18 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
59,5%
3,75% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 7.146 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 724 sesiones en tocar fondo y 2.970 en recuperar el máximo (22 dic 2020).
−96,7%
21 abr 06 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,9%
máximo: 10 may 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,2%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 085 nov 2008 | −39,4% | −5,3% | +2,1% | +17,9% | +152,1% |
| 2 | 7 may 097 may 2009 | −29,6% | −1,3% | +5,1% | −6,8% | −8,6% |
| 3 | 20 jul 1720 jul 2017 | −24,6% | 0,0% | −1,7% | +0,3% | +8,4% |
| 4 | 2 jul 082 jul 2008 | −22,4% | −1,8% | −0,4% | +8,5% | +41,7% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −20,8% | −9,5% | +9,9% | −17,8% | +44,5% |
| 6 | 26 jul 1226 jul 2012 | −20,7% | +1,7% | +2,8% | +4,0% | +14,4% |
| 7 | 25 abr 1925 abr 2019 | −20,5% | 0,0% | +4,9% | +7,6% | +4,8% |
| 8 | 11 dic 0811 dic 2008 | −20,2% | −2,9% | −3,0% | +16,8% | −33,6% |
| 9 | 20 abr 0920 abr 2009 | −20,0% | −4,3% | +8,7% | +21,9% | +2,5% |
| 10 | 14 ene 0914 ene 2009 | −18,5% | −3,3% | +5,3% | −18,1% | −40,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 jun 1998 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.