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Fixed Income · Luxemburgo
HYS.MI · importes en EUR, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
3,08%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
2,99
Pagos registrados
7
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2025 | 2,99 | 1 |
| 2024 | 1,83 | 1 |
| 2023 | 3,30 | 1 |
| 2022 | 3,03 | 1 |
| 2021 | 3,00 | 1 |
| 2020 | 3,54 | 1 |
| 2018 | 4,26 | 1 |
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-11 | 2,99 EUR | regular |
| 2024-12-10 | 2024-12-12 | 1,83 EUR | regular |
| 2023-12-12 | 2023-12-15 | 3,30 EUR | regular |
| 2022-07-06 | 2022-07-08 | 3,03 EUR | regular |
| 2021-07-07 | 2021-07-09 | 3,00 EUR | regular |
| 2020-07-08 | 2020-07-10 | 3,54 EUR | regular |
| 2018-07-11 | 2018-07-13 | 4,26 EUR | regular |