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Hawk Systems, Inc. (HWSY)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Hawk Systems, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±32,28%.
Peor sesión
−92,0%
24 sept 2012
Mejor sesión
+1.150,0%
19 nov 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
512,4%
32,28% al día
Sesiones al alza
10,6%
de 5.668 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.166 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
25 feb 09 → 22 sept 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 26 feb 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−94,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 1224 sept 2012 | −92,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 27 nov 1227 nov 2012 | −91,0% | −0,5% | 0,0% | +3.122,2% | +455,6% |
| 3 | 19 dic 0619 dic 2006 | −83,3% | +0,2% | +500,0% | +500,0% | 0,0% |
| 4 | 22 ene 0722 ene 2007 | −83,3% | −0,5% | +500,0% | +500,0% | 0,0% |
| 5 | 1 feb 071 feb 2007 | −83,3% | +0,5% | 0,0% | −40,0% | −30,0% |
| 6 | 22 dic 0622 dic 2006 | −76,7% | −0,5% | −28,6% | +328,6% | −59,5% |
| 7 | 1 dic 061 dic 2006 | −73,3% | −0,3% | +275,0% | +275,0% | +275,0% |
| 8 | 24 nov 0624 nov 2006 | −70,0% | −0,4% | +233,3% | +233,3% | +233,3% |
| 9 | 25 ene 1225 ene 2012 | −70,0% | +0,9% | +216,7% | +150,0% | +100,0% |
| 10 | 31 ene 1231 ene 2012 | −70,0% | 0,0% | 0,0% | +150,0% | +500,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
256 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 nov 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 100 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.