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Hawick Data N.V. (HWK.AS)
Servicios Financieros · Países Bajos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Hawick Data N.V. subió un 0,00%, frente al +0,14% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,21%.
Peor sesión
−59,6%
27 oct 2014
Mejor sesión
+172,8%
22 dic 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,8%
4,21% al día
Sesiones al alza
13,2%
de 6.874 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.915 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,0%
16 mar 07 → 4 jul 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,4%
máximo: 16 mar 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,6%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el AEX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | AEX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 1427 oct 2014 | −59,6% | −0,3% | 0,0% | +18,4% | +0,5% |
| 2 | 12 sept 1312 sept 2013 | −51,2% | +0,4% | +8,4% | +8,4% | +19,6% |
| 3 | 8 abr 158 abr 2015 | −46,2% | −1,2% | 0,0% | 0,0% | +5,3% |
| 4 | 20 mar 1520 mar 2015 | −41,0% | +0,6% | 0,0% | +112,0% | +20,0% |
| 5 | 11 ago 2011 ago 2020 | −37,0% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | +47,1% |
| 6 | 11 mar 1511 mar 2015 | −27,0% | +1,8% | 0,0% | −41,0% | −22,2% |
| 7 | 20 sept 1620 sept 2016 | −26,5% | −0,1% | 0,0% | +60,0% | +54,8% |
| 8 | 23 ago 1723 ago 2017 | −26,2% | −0,5% | 0,0% | +11,6% | +21,9% |
| 9 | 12 jun 2012 jun 2020 | −24,2% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | +8,0% |
| 10 | 16 may 1116 may 2011 | −23,9% | −0,7% | 0,0% | +40,0% | +34,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.