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Harvey Norman Holdings Limited (HVN.AX)
Consumo Cíclico · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Harvey Norman Holdings Limited subió un 1,72%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−19,2%
29 oct 1991
Mejor sesión
+27,1%
30 oct 1991
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,5%
2,11% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 9.950 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.270 sesiones en tocar fondo y 3.223 en recuperar el máximo (29 ago 2025).
−75,3%
30 nov 07 → 6 dic 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,2%
máximo: 3 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 oct 9129 oct 1991 | −19,2% | — | +27,1% | +30,5% | +21,1% |
| 2 | 26 mar 9126 mar 1991 | −17,5% | — | +18,5% | +6,5% | +21,2% |
| 3 | 15 oct 9115 oct 1991 | −17,5% | — | +21,1% | +27,1% | +28,8% |
| 4 | 28 feb 2028 feb 2020 | −14,1% | −1,7% | −2,4% | −7,3% | −21,0% |
| 5 | 28 feb 1828 feb 2018 | −12,5% | −1,1% | −2,9% | −6,2% | −15,6% |
| 6 | 24 sept 9324 sept 1993 | −12,2% | — | +13,5% | +13,9% | +15,7% |
| 7 | 19 oct 0019 oct 2000 | −12,1% | — | +2,9% | +13,8% | +4,0% |
| 8 | 16 sept 9316 sept 1993 | −11,9% | — | +13,5% | +13,5% | +14,3% |
| 9 | 20 sept 9320 sept 1993 | −11,9% | — | +13,5% | 0,0% | +15,7% |
| 10 | 29 sept 9329 sept 1993 | −11,9% | — | +14,3% | +10,4% | +15,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.