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Hvidbjerg Bank A/S (HVID.CO)
Servicios Financieros · Dinamarca
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hvidbjerg Bank A/S subió un 1,10%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±10,97%.
Peor sesión
−82,6%
14 feb 2008
Mejor sesión
+475,0%
13 feb 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
174,2%
10,97% al día
Sesiones al alza
26,9%
de 6.772 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.324 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
10 mar 08 → 2 jul 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,7%
máximo: 10 mar 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−32,6%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 0814 feb 2008 | −82,6% | −0,1% | 0,0% | +6,1% | −3,6% |
| 2 | 11 mar 0811 mar 2008 | −82,6% | +2,2% | 0,0% | −8,3% | −80,2% |
| 3 | 9 abr 089 abr 2008 | −82,4% | −0,7% | 0,0% | −79,7% | −82,4% |
| 4 | 16 abr 0816 abr 2008 | −80,8% | +2,4% | +1,3% | +4,4% | −12,2% |
| 5 | 21 may 1221 may 2012 | −27,8% | +1,1% | +29,9% | +0,4% | −11,7% |
| 6 | 18 nov 0818 nov 2008 | −24,2% | +0,3% | 0,0% | −12,6% | +10,2% |
| 7 | 4 jun 124 jun 2012 | −23,3% | −0,2% | +13,7% | +8,5% | +6,2% |
| 8 | 6 jul 116 jul 2011 | −22,7% | −0,3% | +0,5% | +8,3% | +3,5% |
| 9 | 23 may 1223 may 2012 | −21,7% | −1,0% | +31,9% | −10,2% | −19,1% |
| 10 | 26 ago 1126 ago 2011 | −21,6% | +0,7% | 0,0% | +28,8% | +7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.