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Harrison Vickers and Waterman Inc. (HVCW)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
2.665 sesiones de Harrison Vickers and Waterman Inc. desde 2014. Su peor día fue el 21 mar 2023 (−99,5%) y el mejor, el 8 abr 2024 (+14.900,0%).
Peor sesión
−99,5%
21 mar 2023
Mejor sesión
+14.900,0%
8 abr 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
4.593,7%
289,38% al día
Sesiones al alza
15,3%
de 2.665 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.158 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
22 ago 14 → 21 mar 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 29 ago 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−861,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mar 2321 mar 2023 | −99,5% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 21 ene 1521 ene 2015 | −81,4% | +0,5% | 0,0% | +438,5% | +400,0% |
| 3 | 20 nov 1420 nov 2014 | −78,3% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +438,5% |
| 4 | 20 ene 1620 ene 2016 | −70,0% | −1,2% | 0,0% | +166,7% | +33,3% |
| 5 | 16 nov 1516 nov 2015 | −68,8% | +1,5% | +180,0% | +70,0% | 0,0% |
| 6 | 1 feb 161 feb 2016 | −62,5% | 0,0% | +133,3% | +300,0% | +33,3% |
| 7 | 24 oct 1624 oct 2016 | −60,0% | +0,5% | +50,0% | +150,0% | +50,0% |
| 8 | 3 oct 143 oct 2014 | −53,3% | +1,1% | −42,9% | −57,1% | −82,9% |
| 9 | 10 mar 1710 mar 2017 | −51,5% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +200,0% |
| 10 | 24 dic 1524 dic 2015 | −50,9% | −0,2% | 0,0% | −7,4% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
154 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 jul 2014 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 321 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.