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Helios Underwriting plc (HUW.L)
Servicios Financieros · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Helios Underwriting plc subió un 0,00%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,05%.
Peor sesión
−41,8%
27 oct 2008
Mejor sesión
+47,8%
28 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,5%
2,05% al día
Sesiones al alza
12,9%
de 4.840 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.145 sesiones en tocar fondo y 164 en recuperar el máximo (12 ene 2021).
−58,3%
6 nov 15 → 20 may 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,4%
máximo: 24 dic 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 oct 0827 oct 2008 | −41,8% | −0,8% | +47,8% | +77,4% | +83,0% |
| 2 | 11 ene 1011 ene 2010 | −32,0% | +0,1% | +17,9% | +50,0% | +38,6% |
| 3 | 7 ene 107 ene 2010 | −16,4% | −0,1% | +19,7% | +22,1% | +12,8% |
| 4 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,3% | −4,0% | 0,0% | 0,0% | −7,1% |
| 5 | 1 ago 231 ago 2023 | −14,3% | −0,4% | −3,7% | +1,9% | −7,4% |
| 6 | 9 mar 219 mar 2021 | −13,3% | +0,2% | −3,0% | −0,9% | +1,5% |
| 7 | 30 abr 2030 abr 2020 | −12,8% | −3,5% | 0,0% | 0,0% | +17,7% |
| 8 | 21 nov 1821 nov 2018 | −12,2% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | +34,9% |
| 9 | 16 mar 1116 mar 2011 | −11,8% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | +3,3% |
| 10 | 13 ene 2513 ene 2025 | −11,6% | −0,3% | −3,8% | +5,1% | +17,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 sept 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.