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Heartland Express, Inc. (HTLD)
Industrial · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Heartland Express, Inc. subió un 1,86%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,33%.
Peor sesión
−15,2%
23 oct 1987
Mejor sesión
+20,7%
12 nov 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,9%
2,33% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 10.071 desde 1986
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.742 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−74,4%
26 dic 14 → 20 nov 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,5%
máximo: 26 dic 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 67 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 8723 oct 1987 | −15,2% | — | 0,0% | 0,0% | −16,1% |
| 2 | 4 nov 874 nov 1987 | −14,3% | — | +12,5% | +4,2% | +12,5% |
| 3 | 22 ene 9822 ene 1998 | −12,7% | — | +6,0% | +2,8% | +7,0% |
| 4 | 7 oct 987 oct 1998 | −12,0% | — | −4,6% | +16,8% | +24,6% |
| 5 | 26 abr 9326 abr 1993 | −11,5% | — | +6,5% | +13,7% | +9,7% |
| 6 | 24 sept 9024 sept 1990 | −11,3% | — | 0,0% | +6,4% | +31,7% |
| 7 | 6 nov 876 nov 1987 | −11,1% | — | 0,0% | −4,2% | +20,8% |
| 8 | 20 abr 0920 abr 2009 | −10,7% | −4,3% | +2,2% | +2,0% | +10,0% |
| 9 | 15 abr 0215 abr 2002 | −10,3% | — | +11,1% | −15,4% | −4,8% |
| 10 | 22 may 0722 may 2007 | −10,3% | −0,1% | +0,1% | −0,5% | −2,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 nov 1986 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.