Cargando...
Hitachi, Ltd. (HTHIF)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hitachi, Ltd. cayó un 8,53%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Es la 21.ª peor sesión de 4.154 desde 2010.
Es un movimiento de 3,4 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 2 veces en toda su historia; ha ocurrido 21.
Peor sesión
−22,4%
9 ago 2024
Mejor sesión
+21,7%
7 ago 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,7%
2,56% al día
Sesiones al alza
29,6%
de 4.154 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 523 sesiones en tocar fondo y 490 en recuperar el máximo (24 ene 2018).
−55,4%
15 ene 14 → 12 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,8%
máximo: 21 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 ago 249 ago 2024 | −22,4% | +0,5% | +14,7% | +33,8% | +30,3% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −22,1% | −0,6% | +0,6% | +8,4% | −2,4% |
| 3 | 13 mar 2013 mar 2020 | −21,4% | +9,3% | 0,0% | −4,5% | +1,7% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,3% | −3,0% | −1,3% | +32,2% | +48,6% |
| 5 | 18 sept 2418 sept 2024 | −14,9% | −0,3% | +18,0% | +15,3% | +11,2% |
| 6 | 2 ago 242 ago 2024 | −12,8% | −1,8% | −16,3% | +9,9% | +24,3% |
| 7 | 27 feb 2027 feb 2020 | −11,8% | −4,4% | −4,2% | −1,8% | −15,3% |
| 8 | 22 sept 1122 sept 2011 | −9,9% | −3,2% | +5,1% | +4,6% | +12,2% |
| 9 | 3 feb 163 feb 2016 | −9,8% | +0,5% | 0,0% | −15,6% | +3,4% |
| 10 | 8 jul 268 jul 2026 | −9,7% | −0,3% | +9,1% | +7,0% | +23,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 abr 2010 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.