Hercules Capital, Inc. (HTGC US)

Hercules Capital, Inc. es una business development company. La firma se especializa en proporcionar private equity, venture debt y capital de crecimiento a empresas privadas respaldadas por venture capital en todas las etapas de desarrollo, desde mid venture hasta la etapa de expansión, incluyendo empresas seleccionadas que cotizan en bolsa y empresas de oportunidades especiales seleccionadas que requieren capital adicional para financiar adquisiciones, recapitalizaciones y refinanciaciones, así como empresas en etapa establecida. La firma proporciona soluciones de financiación de capital de crecimiento para extensiones de capital; soluciones de financiación para management buy-out y spin-out corporativos; financiación para la adquisición de empresas, activos específicos o propiedad intelectual; préstamos convertibles, subordinados y/o mezzanine; expansión corporativa nacional e internacional; financiación de proveedores; aceleración de ingresos mediante el desarrollo de ventas y marketing, y expansión de la fabricación. Proporciona financiación basada en activos con enfoque en el flujo de caja; facilidades de cuentas por cobrar; préstamos o arrendamientos de equipos; adquisición de equipos; construcción y/o expansión de instalaciones; líneas de crédito revolventes de capital de trabajo; inventario. La firma también proporciona financiación puente para IPO o fusiones y adquisiciones o adquisición de tecnología; recapitalizaciones de dividendos y otras fuentes de liquidez para inversores; financiación de flujo de caja para proteger contra la volatilidad del precio de las acciones; adquisición de competidores; financiación pre-IPO para obtener efectivo adicional en el balance; financiación de empresas públicas para continuar con el crecimiento de activos y la capacidad de producción; financiación puente a corto plazo; y financiaciones de adquisición estratégica y de propiedad intelectual. También se centra en soluciones de financiación personalizadas, financiación de crecimiento emergente, mid venture y late venture. La firma invierte principalmente en deuda estructurada con warrants y, en menor medida, en deuda senior e inversiones de equity. La firma generalmente busca invertir en empresas que hayan estado operando durante al menos de seis a 12 meses antes de la fecha de su inversión. Prefiere invertir en tecnología, SaaS Finance, tecnología energética, tecnología sostenible y renovable, y ciencias de la vida. Dentro de la tecnología, la firma se centra en materiales especiales avanzados y productos químicos; comunicación y redes, productos de consumo y comerciales; productos y servicios de consumo, medios digitales e internet de consumo; electrónica y hardware informático; software y servicios empresariales; gaming; servicios de salud; servicios de información; servicios empresariales; medios, contenido e información; móvil; gestión de recursos; software de seguridad; semiconductores; semiconductores y hardware; y el sector de software. Dentro de la tecnología energética, invierte en agricultura; tecnología limpia; tecnología energética y renovable, combustibles y tecnología de potencia; geotérmica; tecnologías de redes inteligentes, eficiencia energética y monitoreo; solar; y eólica. Dentro de las ciencias de la vida, la firma invierte en biofarmacéuticos; herramientas biotecnológicas; diagnósticos; descubrimiento de fármacos, plataforma de fármacos, desarrollo y suministro; dispositivos y equipos médicos; dispositivos quirúrgicos; terapéuticos; servicios farmacéuticos y productos farmacéuticos especializados. Dentro de sostenibles y renovables, invierte en Tecnología de Vehículos, Generación y Almacenamiento de Energía, Tecnología Agrícola, Materiales Avanzados e Industria 4.0. También invierte en servicios educativos. La firma invierte principalmente en empresas con sede en Estados Unidos y considera inversiones en las regiones de la Costa Oeste, Mid-Atlantic, Sureste y Medio Oeste, particularmente en las áreas de software, biotecnología y servicios de información. La firma prefiere invertir entre $5 million y $500 million en equity por transacción. Invierte en deuda entre $1 million y $40 million en empresas centradas principalmente en servicios empresariales, comunicaciones, electrónica, hardware y servicios de salud. La firma invierte principalmente en empresas privadas pero también tiene inversiones en empresas públicas. Para las inversiones de equity, la firma busca representar una participación de control en sus empresas de cartera, la cual puede exceder el 25% de los títulos de voto de dichas empresas. La firma busca invertir una parte limitada de sus activos en préstamos basados en equipos para empresas potenciales en etapa inicial. Estos préstamos son generalmente por importes de hasta $3 million pero pueden ser de hasta $15 million para ciertas inversiones de venture en tecnología energética. La firma permite que ciertas inversiones de deuda tengan el derecho de convertir una parte de la inversión de deuda en equity. También coinvierte con otras firmas de private equity. La firma busca salir de sus inversiones mediante una oferta pública inicial, una venta privada de participación de equity a un tercero, una fusión o una adquisición de la empresa o una compra de la posición de equity por la empresa o uno de sus accionistas. La firma tiene deuda estructurada con warrants que suelen tener vencimientos de entre dos y siete años con un promedio de tres años; deuda senior con un horizonte de inversión inferior a tres años; préstamos de equipos con un horizonte de inversión de tres a cuatro años; y valores relacionados con equity con un horizonte de inversión de tres a siete años. La firma prefiere invertir a través del capital de su balance. La firma anteriormente conocida como Hercules Technology Growth Capital, Inc. Hercules Capital, Inc. fue fundada en diciembre de 2003 y tiene su sede en San Mateo, California, con oficinas adicionales en América del Norte y Europa.